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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 497.00 | 511.00 | 2 100 986.00 | 2 101 497.00 |
BZ Autres créances | 154 033.00 | | 154 033.00 | 154 033.00 |
CF Disponibilités | 246 891.00 | | 246 891.00 | 246 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 052.00 | 511.00 | 2 546 542.00 | 2 547 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 632.00 | 511.00 | 2 557 122.00 | 2 557 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 257.00 | 355 426.00 | | 423 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 750.00 | 367 831.00 | | 412 750.00 |
DL TOTAL (I) | 891 007.00 | 778 257.00 | | 891 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 13 200.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 620.00 | 503 927.00 | | 975 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 025.00 | 296 014.00 | | 378 025.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 10 354.00 | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 229.00 | 250 351.00 | | 299 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 115.00 | 1 073 845.00 | | 1 666 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 122.00 | 1 952 102.00 | | 2 557 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 115.00 | 1 068 998.00 | | 1 666 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 4 080.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 4 080.00 | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | 1 000.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | 1 000.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 511.00 | | 101 000.00 | 101 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 620.00 | 975 620.00 | | 975 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 229.00 | 299 229.00 | | 299 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 497.00 | 2 101 497.00 | | 2 101 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 223.00 | 2 260 643.00 | 10 580.00 | 2 271 223.00 |
VW T.V.A. | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 115.00 | 1 666 115.00 | | 1 666 115.00 |