| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 437.00 | 2 464.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331.00 | 437.00 | 10 894.00 | 11 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BN En cours de production de biens | 672 436.00 | | 672 436.00 | 672 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 663.00 | | 2 341 663.00 | 2 341 663.00 |
BZ Autres créances | 176 855.00 | | 176 855.00 | 176 855.00 |
CF Disponibilités | 798 845.00 | | 798 845.00 | 798 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 576.00 | | 4 106 576.00 | 4 106 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 906.00 | 437.00 | 4 117 469.00 | 4 117 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 808.00 | 1 398 477.00 | | 1 028 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 544.00 | 230 331.00 | | 520 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 352.00 | 1 683 808.00 | | 1 604 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 222.00 | 1 002 610.00 | | 269 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 324.00 | 16 100.00 | | 131 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 501.00 | 952 449.00 | | 1 311 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 035.00 | 357 054.00 | | 513 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 035.00 | 147 771.00 | | 288 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 117.00 | 2 475 984.00 | | 2 513 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 469.00 | 4 159 792.00 | | 4 117 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 311.00 | 2 475 984.00 | | 2 446 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | 5 251.00 | 10 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 2 350.00 | 10 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 501.00 | 1 311 501.00 | | 1 311 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 035.00 | 288 035.00 | | 288 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 663.00 | 2 341 663.00 | | 2 341 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 889.00 | 200 083.00 | 66 806.00 | 266 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 111.00 | | | 733 111.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 880.00 | 2 529 450.00 | 8 430.00 | 2 537 880.00 |
VW T.V.A. | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 793.00 | 2 314 987.00 | 66 806.00 | 2 381 793.00 |