| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
AP Constructions | 32 102.00 | 12 428.00 | 19 674.00 | 32 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 20 230.00 | 7 160.00 | 27 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 143.00 | 32 658.00 | 45 485.00 | 78 143.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 234.00 | 32 658.00 | 99 576.00 | 132 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | | -1 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 5 564.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 22 698.00 | 12 125.00 | | 22 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 275.00 | 58 096.00 | | 59 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 179 949.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 18 608.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 71 445.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 877.00 | 328 098.00 | | 76 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 576.00 | 340 222.00 | | 99 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 877.00 | 328 098.00 | | 76 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FG Production vendue services | 105 071.00 | 58 942.00 | 164 012.00 | 105 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 542.00 | 58 942.00 | 166 484.00 | 107 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 9 850.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 9 850.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -7 547.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 492.00 | 262 931.00 | | 166 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 919.00 | 257 368.00 | | 155 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | 5 564.00 | | 10 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 844.00 | 6 815.00 | | 25 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 844.00 | 6 815.00 | | 25 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |