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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
AP Constructions | 28 402.00 | 17 071.00 | 11 331.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 25 950.00 | 2 944.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 947.00 | 43 022.00 | 32 926.00 | 75 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 293.00 | 43 022.00 | 78 272.00 | 121 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 381.00 | 17 881.00 | | 26 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 980.00 | 8 500.00 | | 14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 49 611.00 | 34 631.00 | | 49 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 25 777.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054.00 | 6 756.00 | | 6 054.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 661.00 | 43 533.00 | | 28 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 272.00 | 78 164.00 | | 78 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 661.00 | 43 533.00 | | 28 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 317.00 | 86 682.00 | 199 999.00 | 113 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 317.00 | 86 682.00 | 199 999.00 | 113 317.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 239.00 | 174 930.00 | | 200 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 259.00 | 166 429.00 | | 185 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 980.00 | 8 500.00 | | 14 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | 3 389.00 | | 39 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | 3 389.00 | | 39 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |