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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
AP Constructions | 28 402.00 | 20 964.00 | 7 438.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 24 833.00 | 965.00 | 25 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 851.00 | 45 797.00 | 27 054.00 | 72 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 602.00 | | 158 602.00 | 158 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 453.00 | 45 797.00 | 185 656.00 | 231 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 569.00 | 41 361.00 | | 55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 14 208.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 84 380.00 | 63 819.00 | | 84 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 105 049.00 | | 73 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | 21 736.00 | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 277.00 | 126 785.00 | | 101 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 656.00 | 190 605.00 | | 185 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 277.00 | 126 785.00 | | 101 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | 72 654.00 | 185 454.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | 72 654.00 | 185 454.00 | 112 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 359.00 | 196 114.00 | | 193 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 799.00 | 181 905.00 | | 172 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 560.00 | 14 208.00 | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 72 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 54 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 124.00 | 2 769.00 | 3 096.00 | 46 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 124.00 | 2 769.00 | 3 096.00 | 46 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VC Groupe et associés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |