| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
AP Constructions | 28 402.00 | 15 125.00 | 13 277.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 24 507.00 | 4 387.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 947.00 | 39 633.00 | 36 314.00 | 75 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 797.00 | 39 633.00 | 78 164.00 | 117 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 881.00 | 14 448.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | 3 432.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 34 631.00 | 26 131.00 | | 34 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 402.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 8 588.00 | | 25 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 1 744.00 | | 6 756.00 |
EA Autres dettes | | 51 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 533.00 | 62 030.00 | | 43 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 164.00 | 88 161.00 | | 78 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 533.00 | 62 030.00 | | 43 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 562.00 | 69 542.00 | 174 103.00 | 104 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 562.00 | 69 542.00 | 174 103.00 | 104 562.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 147.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 147.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -147.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 930.00 | 139 054.00 | | 174 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 429.00 | 135 622.00 | | 166 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500.00 | 3 432.00 | | 8 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 143.00 | | 5 464.00 | 78 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 75 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 57 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | | 5 464.00 | 59 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 179.00 | 8 447.00 | 6 993.00 | 38 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 179.00 | 8 447.00 | 6 993.00 | 38 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |