| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
AP Constructions | 28 402.00 | 19 018.00 | 9 384.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 27 106.00 | 1 788.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 947.00 | 46 124.00 | 29 823.00 | 75 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 781.00 | | 160 781.00 | 160 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 729.00 | 46 124.00 | 190 605.00 | 236 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 361.00 | 26 381.00 | | 41 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 208.00 | 14 980.00 | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 63 819.00 | 49 611.00 | | 63 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 049.00 | 4 788.00 | | 105 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 736.00 | 6 054.00 | | 21 736.00 |
EA Autres dettes | | 17 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 785.00 | 28 661.00 | | 126 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 605.00 | 78 272.00 | | 190 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 785.00 | 28 661.00 | | 126 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | 83 249.00 | 196 049.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | 83 249.00 | 196 049.00 | 112 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 114.00 | 200 239.00 | | 196 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 905.00 | 185 259.00 | | 181 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 208.00 | 14 980.00 | | 14 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 3 102.00 | | 43 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 3 102.00 | | 43 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VC Groupe et associés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |