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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 448 012.00 | 182 713.00 | 6 265 299.00 | 6 448 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 012.00 | 182 713.00 | 6 265 299.00 | 6 448 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 346.00 | | 946 346.00 | 946 346.00 |
CF Disponibilités | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 120.00 | | 979 120.00 | 979 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 132.00 | 182 713.00 | 7 244 419.00 | 7 427 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590 000.00 | | | 5 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DG Autres réserves | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
DH Report à nouveau | 526 167.00 | | | 526 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 397.00 | | | 624 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 207 612.00 | | | 7 207 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 419.00 | | | 7 244 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 252.00 | | | 660 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 397.00 | | | 624 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 297.00 | | 514 230.00 | 5 943 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 515.00 | 6 448 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 6 448 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 297.00 | | 514 230.00 | 5 943 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 004 890.00 | 188 350.00 | 366 110.00 | 2 004 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 489.00 | 18 835.00 | 36 611.00 | 200 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 489.00 | 18 835.00 | 36 611.00 | 200 489.00 |
UG ‐ Financières | | 18 835.00 | 36 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |