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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 670 235.00 | 312 390.00 | 7 357 845.00 | 7 670 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 235.00 | 312 390.00 | 7 357 845.00 | 7 670 235.00 |
BZ Autres créances | 464 775.00 | | 464 775.00 | 464 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 695.00 | | 933 695.00 | 933 695.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 508.00 | | 1 400 508.00 | 1 400 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 743.00 | 312 390.00 | 8 758 353.00 | 9 070 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590 000.00 | | | 5 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
DG Autres réserves | 349 418.00 | | | 349 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 681.00 | | | 1 397 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 732.00 | | | 721 732.00 |
DL TOTAL (I) | 8 451 675.00 | | | 8 451 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 875.00 | | | 302 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 678.00 | | | 306 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 353.00 | | | 8 758 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 678.00 | | | 306 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 167.00 | | | -171 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 380.00 | | | 1 103 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 648.00 | | | 381 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 732.00 | | | 721 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 562.00 | | 1 340 290.00 | 6 524 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 617.00 | 7 670 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 617.00 | 7 670 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524 562.00 | | 1 340 290.00 | 6 524 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 316 825.00 | 179 579.00 | 184 014.00 | 316 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 825.00 | 179 579.00 | 184 014.00 | 316 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 825.00 | 179 579.00 | 184 014.00 | 316 825.00 |
UG ‐ Financières | | 179 579.00 | 184 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 775.00 | 464 775.00 | | 464 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 775.00 | 464 775.00 | | 464 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 678.00 | 306 678.00 | | 306 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 452.00 | | | 7 452.00 |