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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 971 884.00 | 327 205.00 | 8 644 679.00 | 8 971 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 971 884.00 | 327 205.00 | 8 644 679.00 | 8 971 884.00 |
BZ Autres créances | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 626 623.00 | | 3 626 623.00 | 3 626 623.00 |
CF Disponibilités | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 003.00 | | 3 816 003.00 | 3 816 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 887.00 | 327 205.00 | 12 460 682.00 | 12 787 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 243 000.00 | | | 6 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 593.00 | | | 1 334 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
DG Autres réserves | 658 184.00 | | | 658 184.00 |
DH Report à nouveau | 2 632 748.00 | | | 2 632 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 707.00 | | | 1 113 707.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155 435.00 | | | 12 155 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 807.00 | | | 303 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 460 682.00 | | | 12 460 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 066 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 261.00 | | | 1 214 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 707.00 | | | 1 113 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 340.00 | | 621 544.00 | 8 350 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 971 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350 340.00 | | 621 544.00 | 8 350 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 366 550.00 | 90 704.00 | 130 049.00 | 366 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 550.00 | 90 704.00 | 130 049.00 | 366 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 550.00 | 90 704.00 | 130 049.00 | 366 550.00 |
UG ‐ Financières | | 90 704.00 | 130 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 807.00 | 303 807.00 | | 303 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 247.00 | 305 247.00 | | 305 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
ST Autres comptes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |