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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350 340.00 | 366 550.00 | 7 983 790.00 | 8 350 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 340.00 | 366 550.00 | 7 983 790.00 | 8 350 340.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 906.00 | | 1 589 906.00 | 1 589 906.00 |
CF Disponibilités | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 284.00 | | 1 651 284.00 | 1 651 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 624.00 | 366 550.00 | 9 635 074.00 | 10 001 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590 000.00 | | | 5 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
DG Autres réserves | 486 547.00 | | | 486 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 198.00 | | | 1 946 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 354.00 | | | 903 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 355 029.00 | | | 9 355 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 074.00 | | | 9 635 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 191.00 | | | 1 019 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 354.00 | | | 903 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 235.00 | | 680 105.00 | 7 670 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 350 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670 235.00 | | 680 105.00 | 7 670 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 312 390.00 | 102 051.00 | 47 891.00 | 312 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 390.00 | 102 051.00 | 47 891.00 | 312 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 390.00 | 102 051.00 | 47 891.00 | 312 390.00 |
UG ‐ Financières | | 102 051.00 | 47 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 830.00 | | | 9 830.00 |