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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 358 589.00 | 314 610.00 | 7 043 979.00 | 7 358 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 589.00 | 314 610.00 | 7 043 979.00 | 7 358 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 271 344.00 | | 9 271 344.00 | 9 271 344.00 |
CF Disponibilités | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 113.00 | | 9 371 113.00 | 9 371 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 729 702.00 | 314 610.00 | 16 415 092.00 | 16 729 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 955 822.00 | | | 5 955 822.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 657.00 | | | 4 259 657.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215 793.00 | | | 10 215 793.00 |
EA Autres dettes | 6 199 299.00 | | | 6 199 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 299.00 | | | 6 199 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 415 092.00 | | | 16 415 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 299.00 | | | 6 199 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 369 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791 933.00 | | | 4 791 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807 376.00 | | | 4 807 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948 822.00 | | | 1 948 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 557.00 | | | 1 950 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856 819.00 | | | 2 856 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 573.00 | | | 6 286 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 917.00 | | | 2 026 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 259 657.00 | | | 4 259 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 971 884.00 | | 348 621.00 | 8 971 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961 916.00 | 7 358 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961 916.00 | 7 358 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971 884.00 | | 348 621.00 | 8 971 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 205.00 | 62 590.00 | 75 185.00 | 327 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 205.00 | 62 590.00 | 75 185.00 | 327 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 590.00 | 64 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 6 199 299.00 | 6 199 299.00 | | 6 199 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 299.00 | 6 199 299.00 | | 6 199 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 770.00 | | | 13 770.00 |