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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 908.00 | 17 104.00 | 7 805.00 | 24 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 15 784.00 | 3 004.00 | 18 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 584.00 | 33 937.00 | 73 647.00 | 107 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BN En cours de production de biens | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 229.00 | 77 472.00 | 108 757.00 | 186 229.00 |
BZ Autres créances | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CF Disponibilités | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 058.00 | 77 472.00 | 312 587.00 | 390 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 642.00 | 111 408.00 | 386 233.00 | 497 642.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 323.00 | 74 171.00 | | 82 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 8 153.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 125 566.00 | 93 323.00 | | 125 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 325.00 | 57 932.00 | | 40 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 542.00 | 50 309.00 | | 70 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 86 383.00 | | 76 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 585.00 | 52 354.00 | | 73 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 667.00 | 246 978.00 | | 260 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 233.00 | 340 301.00 | | 386 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 575.00 | 206 653.00 | | 238 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 431.00 | | 878 431.00 | 878 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 431.00 | | 878 431.00 | 878 431.00 |
FM Production stockée | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 187.00 | 2 935.00 | | 15 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | 2 935.00 | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | 165.00 | | 3 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 603.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 767.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 688.00 | 2 168.00 | | 11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 201.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 218.00 | 687 760.00 | | 896 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 975.00 | 679 607.00 | | 863 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 243.00 | 8 153.00 | | 32 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 446.00 | 4 724.00 | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 729.00 | | 3 355.00 | 103 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 106 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 43 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | | 3 355.00 | 40 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 996.00 | 8 440.00 | 500.00 | 25 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 8 440.00 | 500.00 | 24 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 77 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 18 233.00 | 22 092.00 | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 558.00 | 271 758.00 | 2 800.00 | 274 558.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 667.00 | 238 575.00 | 22 092.00 | 260 667.00 |