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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 957.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 576 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 654 478.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 234.00 | 3 308.00 | | 6 234.00 |
DG Autres réserves | 108 948.00 | 78 365.00 | | 108 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | 58 508.00 | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 369 892.00 | 340 182.00 | | 369 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 351.00 | 56 534.00 | | 29 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 99 413.00 | | 103 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 162.00 | 130 111.00 | | 117 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 586.00 | 286 059.00 | | 284 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 478.00 | 626 241.00 | | 654 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 586.00 | 286 059.00 | | 284 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 957.00 | | 5 058.00 | 102 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 865.00 | | 5 045.00 | 35 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | 14.00 | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 702.00 | 2 684.00 | | 27 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 2 684.00 | | 27 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 330.00 | 257 266.00 | 2 064.00 | 259 330.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |