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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 727.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 226.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 626 241.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 1 000.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 78 365.00 | 56 507.00 | | 78 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 508.00 | 46 167.00 | | 58 508.00 |
DL TOTAL (I) | 340 182.00 | 303 674.00 | | 340 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 534.00 | 24 450.00 | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 83 966.00 | | 99 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 111.00 | 35 722.00 | | 130 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 059.00 | 144 139.00 | | 286 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 241.00 | 447 813.00 | | 626 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 059.00 | 144 139.00 | | 286 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 922.00 | | 14 760.00 | 104 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 725.00 | 102 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 35 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 054.00 | | 14 697.00 | 36 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 63.00 | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 4 562.00 | 2 612.00 | 25 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | 4 562.00 | 2 612.00 | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
VB T. V. A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VI Groupe et associés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 616.00 | 306 566.00 | 2 050.00 | 308 616.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 059.00 | 286 059.00 | | 286 059.00 |