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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 170.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 787.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 447 813.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 507.00 | 174 483.00 | | 56 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 167.00 | 72 023.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 303 674.00 | 257 507.00 | | 303 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450.00 | 35 037.00 | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 106 594.00 | | 83 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 74 354.00 | | 35 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 139.00 | 219 196.00 | | 144 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 813.00 | 476 703.00 | | 447 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 139.00 | 219 196.00 | | 144 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 154 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 795.00 | |
FM Production stockée | | | -22 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 6 503.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | 6 503.00 | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 859.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 6 859.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 762.00 | -356.00 | | 4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 19 196.00 | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 866.00 | 1 351 231.00 | | 1 151 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 699.00 | 1 279 207.00 | | 1 105 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 167.00 | 72 023.00 | | 46 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 515.00 | | 3 711.00 | 114 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 104 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 305.00 | 36 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 648.00 | | 3 711.00 | 45 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 374.00 | 2 530.00 | 13 152.00 | 36 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 2 530.00 | 13 152.00 | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 175 319.00 | 175 319.00 | | 175 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 638.00 | 239 788.00 | 3 850.00 | 243 638.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |