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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 784.00 | 16 927.00 | 4 857.00 | 21 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 19 088.00 | 4 776.00 | 23 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 515.00 | 36 374.00 | 78 141.00 | 114 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BN En cours de production de biens | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
BZ Autres créances | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 562.00 | | 398 562.00 | 398 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 077.00 | 36 374.00 | 476 703.00 | 513 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 483.00 | 114 566.00 | | 174 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 023.00 | 59 917.00 | | 72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 257 507.00 | 185 483.00 | | 257 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 22 093.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 037.00 | 38 053.00 | | 35 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 594.00 | 105 434.00 | | 106 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 354.00 | 81 253.00 | | 74 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 196.00 | 246 833.00 | | 219 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 703.00 | 432 316.00 | | 476 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 621.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 715.00 | |
FM Production stockée | | | 7 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 83 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | 3 176.00 | | 6 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | 3 176.00 | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | 183.00 | | 6 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 1 994.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 1 182.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 11 785.00 | | 19 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 231.00 | 1 180 758.00 | | 1 351 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 207.00 | 1 120 841.00 | | 1 279 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 023.00 | 59 917.00 | | 72 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 726.00 | | 11 779.00 | 104 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 114 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 60 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 45 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | | 7 159.00 | 39 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 4 620.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 166.00 | 2 198.00 | 1 990.00 | 36 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | 690.00 | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 2 198.00 | 1 300.00 | 35 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 166.00 | 267 316.00 | 3 850.00 | 271 166.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |