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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 453 418.00 | 209 684.00 | 243 734.00 | 453 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 967.00 | 400 062.00 | 291 905.00 | 691 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 572.00 | 206 066.00 | 102 506.00 | 308 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 454.00 | 815 812.00 | 652 642.00 | 1 468 454.00 |
BT Marchandises | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 762.00 | 18 917.00 | 35 845.00 | 54 762.00 |
BZ Autres créances | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
CF Disponibilités | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 754.00 | 18 917.00 | 479 837.00 | 498 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 209.00 | 834 729.00 | 1 132 478.00 | 1 967 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DH Report à nouveau | -408 593.00 | | | -408 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 743.00 | | | -439 743.00 |
DL TOTAL (I) | -413 389.00 | | | -413 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 045.00 | | | 722 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 792.00 | | | 625 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | -291.00 | | | -291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 868.00 | | | 1 545 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 478.00 | | | 1 132 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 813.00 | | | 1 032 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 081.00 | | 3 642 081.00 | 3 642 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FG Production vendue services | 46 732.00 | 166.00 | 46 898.00 | 46 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 356.00 | 166.00 | 3 691 523.00 | 3 691 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 782.00 | | | -31 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 012.00 | | | -13 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 641.00 | | | 3 727 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 384.00 | | | 4 167 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 743.00 | | | -439 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 894.00 | | | 1 494 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 498.00 | | | 1 478 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 728.00 | 185 517.00 | 20 432.00 | 650 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 828.00 | 185 517.00 | 18 532.00 | 648 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 792.00 | 625 792.00 | | 625 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 045.00 | 208 990.00 | 513 055.00 | 722 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 736.00 | 163 239.00 | 14 497.00 | 177 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 869.00 | 1 032 814.00 | 513 055.00 | 1 545 869.00 |