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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 455 318.00 | 345 890.00 | 109 428.00 | 455 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 996.00 | 580 052.00 | 110 944.00 | 690 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 983.00 | 337 342.00 | 65 641.00 | 402 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 479.00 | 1 263 285.00 | 307 194.00 | 1 570 479.00 |
BT Marchandises | 490 697.00 | 24 743.00 | 465 954.00 | 490 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 417.00 | 44 533.00 | 27 884.00 | 72 417.00 |
BZ Autres créances | 144 550.00 | 2 966.00 | 141 584.00 | 144 550.00 |
CF Disponibilités | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 413.00 | 72 242.00 | 737 171.00 | 809 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 891.00 | 1 335 527.00 | 1 044 365.00 | 2 379 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DH Report à nouveau | -324 374.00 | | | -324 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
DL TOTAL (I) | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
DP Provisions pour risques | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 905.00 | | | 491 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 092.00 | | | 749 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 365.00 | | | 1 044 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 629.00 | | | 728 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 417 063.00 | | 6 417 063.00 | 6 417 063.00 |
FD Production vendue biens | 400 377.00 | | 400 377.00 | 400 377.00 |
FG Production vendue services | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 802.00 | | 6 825 802.00 | 6 825 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 816.00 | | | 195 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 193.00 | | | 7 052 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 403.00 | | | 6 949 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 396.00 | | 19 084.00 | 1 551 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 408.00 | | 14 889.00 | 1 534 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 4 195.00 | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 938.00 | 128 347.00 | | 1 134 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 938.00 | 128 347.00 | | 1 134 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 735.00 | | 2 322.00 | 31 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 102.00 | | 11 359.00 | 36 102.00 |
6T Sur comptes clients | 41 478.00 | 3 055.00 | | 41 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 546.00 | 3 055.00 | 11 359.00 | 80 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 281.00 | 3 055.00 | 13 681.00 | 112 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | 11 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
UX Autres créances clients | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 487.00 | 189 268.00 | 53 219.00 | 242 487.00 |