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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 455 318.00 | 436 942.00 | 18 376.00 | 455 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 906.00 | 663 577.00 | 167 329.00 | 830 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 004.00 | 359 110.00 | 72 894.00 | 432 004.00 |
AX Avances et acomptes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 545.00 | 1 459 629.00 | 286 916.00 | 1 746 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 437 645.00 | | 437 645.00 | 437 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 629.00 | 11 640.00 | 28 989.00 | 40 629.00 |
BZ Autres créances | 123 118.00 | 1 074.00 | 122 044.00 | 123 118.00 |
CF Disponibilités | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 246.00 | 12 714.00 | 727 532.00 | 740 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 790.00 | 1 472 343.00 | 1 014 448.00 | 2 486 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DH Report à nouveau | -39 458.00 | | | -39 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 676.00 | | | -77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 370 309.00 | | | 370 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 967.00 | | | 396 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 139.00 | | | 644 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 448.00 | | | 1 014 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 528.00 | | | 628 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098 093.00 | | 7 098 093.00 | 7 098 093.00 |
FD Production vendue biens | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
FG Production vendue services | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 904.00 | | 7 661 904.00 | 7 661 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 656.00 | | | 7 694 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 332.00 | | | 7 772 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 676.00 | | | -77 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 136.00 | | 159 023.00 | 1 610 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 614.00 | 1 746 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 614.00 | 1 721 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 954.00 | | 154 912.00 | 1 588 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 182.00 | | 4 112.00 | 21 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 811.00 | 121 431.00 | 22 614.00 | 1 360 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 811.00 | 121 431.00 | 22 614.00 | 1 360 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | | 3 143.00 | 14 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | 1 074.00 | 3 143.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | 1 074.00 | 3 143.00 | 14 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 967.00 | 396 967.00 | | 396 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VB T. V. A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 452.00 | 18 840.00 | 15 611.00 | 34 452.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 460.00 | 168 307.00 | 26 153.00 | 194 460.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 139.00 | 628 528.00 | 15 611.00 | 644 139.00 |