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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 455 318.00 | 300 370.00 | 154 948.00 | 455 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 921.00 | 525 437.00 | 154 485.00 | 679 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 169.00 | 309 131.00 | 90 038.00 | 399 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 396.00 | 1 134 938.00 | 416 458.00 | 1 551 396.00 |
BT Marchandises | 480 052.00 | 36 102.00 | 443 950.00 | 480 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 163.00 | 41 478.00 | 138 685.00 | 180 163.00 |
BZ Autres créances | 150 859.00 | 2 966.00 | 147 893.00 | 150 859.00 |
CF Disponibilités | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 917.00 | 80 546.00 | 860 372.00 | 940 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 313.00 | 1 215 483.00 | 1 276 830.00 | 2 492 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 369.00 | | | -1 513 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 996.00 | | | 1 188 996.00 |
DL TOTAL (I) | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
DP Provisions pour risques | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 161.00 | | | 314 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 632.00 | | | 599 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 025.00 | | | 1 082 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 830.00 | | | 1 276 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 741.00 | | | 982 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 350 668.00 | | 6 350 668.00 | 6 350 668.00 |
FD Production vendue biens | 356 046.00 | | 356 046.00 | 356 046.00 |
FG Production vendue services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 100.00 | | 6 710 100.00 | 6 710 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 428.00 | | | 1 071 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 597.00 | | | 1 371 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 765.00 | | | 1 320 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 148.00 | | | 8 171 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 152.00 | | | 6 982 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 996.00 | | | 1 188 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 251.00 | | 30 289.00 | 1 536 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 145.00 | 1 551 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 145.00 | 1 534 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 264.00 | | 30 289.00 | 1 519 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 636.00 | 179 446.00 | 15 145.00 | 970 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 636.00 | 179 446.00 | 15 145.00 | 970 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 328.00 | | 69 593.00 | 101 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 438.00 | 8 330.00 | 17 290.00 | 50 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 438.00 | 47 398.00 | 17 290.00 | 50 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 766.00 | 47 398.00 | 86 883.00 | 151 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 425.00 | 17 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 632.00 | 599 632.00 | | 599 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | 90.00 | 16 897.00 | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 161.00 | 214 877.00 | 99 284.00 | 314 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 101.00 | 305 445.00 | 48 656.00 | 354 101.00 |
VW T.V.A. | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 026.00 | 982 742.00 | 99 284.00 | 1 082 026.00 |