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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 455 318.00 | 391 411.00 | 63 908.00 | 455 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 820.00 | 619 511.00 | 110 310.00 | 729 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 815.00 | 349 890.00 | 53 925.00 | 403 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 136.00 | 1 360 811.00 | 249 324.00 | 1 610 136.00 |
BT Marchandises | 465 962.00 | | 465 962.00 | 465 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 919.00 | 14 783.00 | 49 136.00 | 63 919.00 |
BZ Autres créances | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CF Disponibilités | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 939.00 | 14 783.00 | 768 156.00 | 782 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 074.00 | 1 375 594.00 | 1 017 480.00 | 2 393 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DH Report à nouveau | -221 583.00 | | | -221 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
DL TOTAL (I) | 447 985.00 | | | 447 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 341.00 | | | 398 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 495.00 | | | 569 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 480.00 | | | 1 017 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 191.00 | | | 541 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 365 188.00 | | 6 365 188.00 | 6 365 188.00 |
FD Production vendue biens | 495 809.00 | | 495 809.00 | 495 809.00 |
FG Production vendue services | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 724.00 | | 6 866 724.00 | 6 866 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 845.00 | |
GE Autres charges | | | 36 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 121.00 | | | 7 052 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 996.00 | | | 6 869 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 479.00 | | 40 975.00 | 1 570 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 1 610 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 1 588 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 297.00 | | 40 975.00 | 1 549 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 284.00 | 98 845.00 | 1 318.00 | 1 263 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 284.00 | 98 845.00 | 1 318.00 | 1 263 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
6T Sur comptes clients | 44 533.00 | | 29 750.00 | 44 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 242.00 | | 57 459.00 | 72 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 655.00 | | 86 872.00 | 101 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
UX Autres créances clients | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VB T. V. A. | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 374.00 | 32 070.00 | 28 304.00 | 60 374.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 067.00 | 166 025.00 | 22 042.00 | 188 067.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 495.00 | 541 191.00 | 28 304.00 | 569 495.00 |