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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
AP Constructions | 11 913 174.00 | 8 874 843.00 | 3 038 331.00 | 11 913 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 42 202.00 | 1 082.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 586.00 | 52 709.00 | 112 877.00 | 165 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808 802.00 | 8 969 755.00 | 3 839 047.00 | 12 808 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 751.00 | | 252 751.00 | 252 751.00 |
BZ Autres créances | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CF Disponibilités | 516 924.00 | | 516 924.00 | 516 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 325.00 | | 830 325.00 | 830 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 126.00 | 8 969 755.00 | 4 669 372.00 | 13 639 126.00 |
CU Autres participations | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
DG Autres réserves | 1 574 922.00 | 1 892 121.00 | | 1 574 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 765.00 | -317 199.00 | | -100 765.00 |
DK Provisions réglementées | 428 033.00 | 406 127.00 | | 428 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 325.00 | 2 654 183.00 | | 2 575 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 548.00 | 1 342 025.00 | | 1 525 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 981.00 | 253 070.00 | | 190 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 40 887.00 | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 37 652.00 | | 42 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 512.00 | 110 696.00 | | 69 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 057.00 | 188 540.00 | | 217 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 047.00 | 1 972 870.00 | | 2 094 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 372.00 | 4 627 053.00 | | 4 669 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 265.00 | | 1 032 265.00 | 1 032 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 265.00 | | 1 032 265.00 | 1 032 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 354 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187.00 | 113 304.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | 1 468 787.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 094.00 | 26 102.00 | | 26 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 094.00 | 1 538 304.00 | | 26 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 907.00 | -69 517.00 | | -21 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 268.00 | 2 387 600.00 | | 1 074 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 033.00 | 2 704 799.00 | | 1 175 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 765.00 | -317 199.00 | | -100 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 933.00 | 32 501.00 | | 23 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 618 031.00 | | 190 771.00 | 12 618 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 808 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 457 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 266 324.00 | | 190 771.00 | 12 266 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726 474.00 | 243 280.00 | | 8 726 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726 474.00 | 243 280.00 | | 8 726 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 127.00 | 26 094.00 | 4 187.00 | 406 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 985.00 | 26 094.00 | 7 045.00 | 408 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 094.00 | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 057.00 | 217 057.00 | | 217 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 252 751.00 | | | 252 751.00 |
VB T. V. A. | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 384.00 | 253 598.00 | 805 090.00 | 1 525 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 224.00 | | | 434 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 809.00 | | | 246 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 432.00 | 313 400.00 | 32.00 | 313 432.00 |
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 047.00 | 649 203.00 | 805 090.00 | 2 094 047.00 |