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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
AN Terrains | 341 148.00 | | 341 148.00 | 341 148.00 |
AP Constructions | 16 448 631.00 | 10 609 426.00 | 5 839 205.00 | 16 448 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 936.00 | 111 805.00 | 55 131.00 | 166 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167 986.00 | 10 764 515.00 | 6 403 471.00 | 17 167 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
BZ Autres créances | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
CF Disponibilités | 804 404.00 | | 804 404.00 | 804 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 384.00 | | 1 276 384.00 | 1 276 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 370.00 | 10 764 515.00 | 7 679 855.00 | 18 444 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
DG Autres réserves | 1 717 363.00 | 1 665 264.00 | | 1 717 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 211.00 | 152 115.00 | | 227 211.00 |
DK Provisions réglementées | 547 121.00 | 523 738.00 | | 547 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 829.00 | 3 014 251.00 | | 3 164 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 906.00 | 3 050 839.00 | | 3 655 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 754.00 | 237 015.00 | | 320 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 116 265.00 | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | 64 432.00 | | 48 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 439.00 | 28 869.00 | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | | 14 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 285.00 | 310 785.00 | | 369 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 026.00 | 3 822 340.00 | | 4 515 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 855.00 | 6 836 591.00 | | 7 679 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 332.00 | | 1 666 332.00 | 1 666 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 332.00 | | 1 666 332.00 | 1 666 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 409.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411.00 | 3 155.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 10 564.00 | | 2 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 794.00 | 31 971.00 | | 25 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 794.00 | 31 971.00 | | 25 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 383.00 | -21 407.00 | | -23 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 204.00 | -5 406.00 | | 46 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 822.00 | 1 489 414.00 | | 1 688 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 611.00 | 1 337 298.00 | | 1 461 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 211.00 | 152 115.00 | | 227 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 787 005.00 | | 1 386 894.00 | 15 787 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 17 167 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 16 999 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 619 018.00 | | 1 386 894.00 | 15 619 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317 265.00 | 447 250.00 | | 10 317 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317 265.00 | 447 250.00 | | 10 317 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 738.00 | 25 794.00 | 2 411.00 | 523 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 523 738.00 | 25 794.00 | 2 411.00 | 523 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 275 927.00 | 275 927.00 | | 275 927.00 |
VB T. V. A. | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 735.00 | 587 210.00 | 1 891 477.00 | 3 655 735.00 |
VI Groupe et associés | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 302.00 | | | 546 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 013.00 | 471 981.00 | 32.00 | 472 013.00 |
VW T.V.A. | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 026.00 | 1 446 501.00 | 1 891 477.00 | 4 515 026.00 |