| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
AP Constructions | 11 902 368.00 | 8 795 391.00 | 3 106 976.00 | 11 902 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 42 548.00 | 736.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 586.00 | 65 916.00 | 99 670.00 | 165 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 797 995.00 | 8 903 855.00 | 3 894 140.00 | 12 797 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
BZ Autres créances | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CF Disponibilités | 506 627.00 | | 506 627.00 | 506 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 818.00 | | 955 818.00 | 955 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 753 813.00 | 8 903 855.00 | 4 849 958.00 | 13 753 813.00 |
CU Autres participations | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
DG Autres réserves | 1 474 158.00 | 1 574 922.00 | | 1 474 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 126.00 | -100 765.00 | | 45 126.00 |
DK Provisions réglementées | 449 791.00 | 428 033.00 | | 449 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 208.00 | 2 575 325.00 | | 2 642 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 217.00 | 1 525 548.00 | | 1 602 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 005.00 | 190 981.00 | | 187 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 421.00 | 48 226.00 | | 64 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 42 723.00 | | 76 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 69 512.00 | | 12 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 336.00 | 217 057.00 | | 264 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 750.00 | 2 094 047.00 | | 2 207 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 958.00 | 4 669 372.00 | | 4 849 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 415.00 | | 1 142 415.00 | 1 142 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 415.00 | | 1 142 415.00 | 1 142 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 265.00 | 4 187.00 | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 4 187.00 | | 4 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 989.00 | 26 094.00 | | 31 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 989.00 | 26 094.00 | | 31 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 724.00 | -21 907.00 | | -27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 120.00 | 1 074 268.00 | | 1 211 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 994.00 | 1 175 033.00 | | 1 165 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 126.00 | -100 765.00 | | 45 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 808 802.00 | | 304 752.00 | 12 808 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 559.00 | 12 797 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 559.00 | 12 446 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457 095.00 | | 304 752.00 | 12 457 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 969 755.00 | 249 660.00 | 315 560.00 | 8 969 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 969 755.00 | 249 660.00 | 315 560.00 | 8 969 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 033.00 | 26 022.00 | 4 265.00 | 428 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 033.00 | 26 022.00 | 4 265.00 | 428 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 022.00 | 4 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 361 015.00 | | | 361 015.00 |
VB T. V. A. | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 029.00 | 273 245.00 | 956 366.00 | 1 602 029.00 |
VI Groupe et associés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 360.00 | | | 384 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 811.00 | | | 312 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 223.00 | 449 191.00 | 32.00 | 449 223.00 |
VW T.V.A. | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 750.00 | 711 285.00 | 956 366.00 | 2 207 750.00 |