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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
AN Terrains | 341 148.00 | | 341 148.00 | 341 148.00 |
AP Constructions | 13 811 844.00 | 9 809 902.00 | 4 001 942.00 | 13 811 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 43 240.00 | 45.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 586.00 | 92 189.00 | 73 397.00 | 165 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 529 849.00 | 9 945 331.00 | 4 584 519.00 | 14 529 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 637.00 | | 351 637.00 | 351 637.00 |
BZ Autres créances | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CF Disponibilités | 930 464.00 | | 930 464.00 | 930 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 038.00 | | 1 368 038.00 | 1 368 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 897 887.00 | 9 945 331.00 | 5 952 556.00 | 15 897 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
DG Autres réserves | 1 603 756.00 | 1 519 284.00 | | 1 603 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 524.00 | 134 480.00 | | 161 524.00 |
DK Provisions réglementées | 494 922.00 | 471 873.00 | | 494 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 336.00 | 2 798 771.00 | | 2 933 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 622.00 | 1 920 615.00 | | 2 346 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 063.00 | 212 777.00 | | 251 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 136 684.00 | | 34 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 952.00 | 53 391.00 | | 60 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | 29 193.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | | 6 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 976.00 | 275 677.00 | | 302 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 220.00 | 2 635 149.00 | | 3 019 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 556.00 | 5 433 920.00 | | 5 952 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 235.00 | | 1 432 235.00 | 1 432 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 235.00 | | 1 432 235.00 | 1 432 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 963.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 3 940.00 | | 2 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 117.00 | 26 022.00 | | 28 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 117.00 | 26 022.00 | | 28 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 144.00 | -22 083.00 | | -25 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 858.00 | 1 336 886.00 | | 1 439 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 333.00 | 1 202 406.00 | | 1 278 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 524.00 | 134 480.00 | | 161 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267 990.00 | | 1 635 919.00 | 13 267 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 668.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 059.00 | 14 529 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 391.00 | 14 361 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 916 282.00 | | 1 467 971.00 | 12 916 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 707.00 | | 7.00 | 351 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 401.00 | 798 321.00 | 22 391.00 | 9 169 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 401.00 | 798 321.00 | 22 391.00 | 9 169 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 873.00 | 26 022.00 | 2 973.00 | 471 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 873.00 | 26 022.00 | 2 973.00 | 471 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 022.00 | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 976.00 | 302 976.00 | | 302 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |
VB T. V. A. | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 402.00 | 396 098.00 | 1 406 735.00 | 2 346 402.00 |
VI Groupe et associés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 909.00 | | | 796 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 396.00 | | | 376 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 605.00 | 437 573.00 | 32.00 | 437 605.00 |
VW T.V.A. | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 220.00 | 864 310.00 | 1 406 735.00 | 3 019 220.00 |