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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
AN Terrains | 341 148.00 | | 341 148.00 | 341 148.00 |
AP Constructions | 15 069 000.00 | 10 169 357.00 | 4 899 643.00 | 15 069 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 586.00 | 104 624.00 | 60 961.00 | 165 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 787 005.00 | 10 317 265.00 | 5 469 740.00 | 15 787 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 607.00 | | 330 607.00 | 330 607.00 |
BZ Autres créances | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
CF Disponibilités | 895 435.00 | | 895 435.00 | 895 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 851.00 | | 1 366 851.00 | 1 366 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 857.00 | 10 317 265.00 | 6 836 591.00 | 17 153 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
DG Autres réserves | 1 665 264.00 | 1 603 756.00 | | 1 665 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 115.00 | 161 524.00 | | 152 115.00 |
DK Provisions réglementées | 523 738.00 | 494 922.00 | | 523 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 251.00 | 2 933 336.00 | | 3 014 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 839.00 | 2 346 622.00 | | 3 050 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 015.00 | 251 063.00 | | 237 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 265.00 | 34 665.00 | | 116 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 60 952.00 | | 64 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 869.00 | 22 942.00 | | 28 869.00 |
EA Autres dettes | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 785.00 | 302 976.00 | | 310 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 340.00 | 3 019 220.00 | | 3 822 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 591.00 | 5 952 556.00 | | 6 836 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 403.00 | 58 668.00 | 1 478 071.00 | 1 419 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 403.00 | 58 668.00 | 1 478 071.00 | 1 419 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155.00 | 2 973.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 2 973.00 | | 10 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 971.00 | 28 117.00 | | 31 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 971.00 | 28 117.00 | | 31 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 407.00 | -25 144.00 | | -21 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 406.00 | -1 505.00 | | -5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 414.00 | 1 439 858.00 | | 1 489 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 298.00 | 1 278 333.00 | | 1 337 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 115.00 | 161 524.00 | | 152 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 529 849.00 | 1 257 156.00 | | 14 529 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 787 005.00 | | | 15 787 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 619 018.00 | | | 15 619 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361 862.00 | 1 257 156.00 | | 14 361 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 331.00 | 371 935.00 | | 9 945 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945 331.00 | 371 935.00 | | 9 945 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 922.00 | 31 971.00 | 3 155.00 | 494 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 922.00 | 31 971.00 | 3 155.00 | 494 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 330 607.00 | 330 607.00 | | 330 607.00 |
VB T. V. A. | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 619.00 | 575 825.00 | 1 730 718.00 | 3 050 619.00 |
VI Groupe et associés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 073.00 | | | 1 025 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 916.00 | | | 320 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 349.00 | 471 317.00 | 32.00 | 471 349.00 |
VW T.V.A. | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 340.00 | 1 347 547.00 | 1 730 718.00 | 3 822 340.00 |