| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 69 471.00 | 16 924.00 | 86 395.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 606 120.00 |
AN Terrains | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943.00 | 117 687.00 | 21 256.00 | 138 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 589.00 | 562 409.00 | 200 180.00 | 762 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 433.00 | 1 348 763.00 | 399 670.00 | 1 748 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BT Marchandises | 2 434 257.00 | 581 189.00 | 1 853 068.00 | 2 434 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 915.00 | 18 665.00 | 689 250.00 | 707 915.00 |
BZ Autres créances | 289 561.00 | | 289 561.00 | 289 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
CF Disponibilités | 320 940.00 | | 320 940.00 | 320 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 603.00 | 599 854.00 | 3 420 749.00 | 4 020 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698.00 | 1 948 617.00 | 3 821 082.00 | 5 769 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
CU Autres participations | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 6 540.00 | 9 809.00 | 16 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 | | 1 218 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189.00 | 342 630.00 | | 367 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 536.00 | 2 454.00 | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 004.00 | 1 685 363.00 | | 1 726 004.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | 194.00 | | 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 342.00 | 126 428.00 | | 144 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 510.00 | 126 622.00 | | 144 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275.00 | 29 801.00 | | 20 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934.00 | 1 295 772.00 | | 1 426 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 196.00 | 405 937.00 | | 316 196.00 |
EA Autres dettes | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 468.00 | 6 331.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 073.00 | 1 737 841.00 | | 1 950 073.00 |
ED (V) | 494.00 | 727.00 | | 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082.00 | 3 550 552.00 | | 3 821 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996.00 | | | 1 798 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 189.00 | 777 690.00 | 7 478 879.00 | 6 701 189.00 |
FG Production vendue services | 345 087.00 | 48 231.00 | 393 318.00 | 345 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 276.00 | 825 921.00 | 7 872 197.00 | 7 046 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773.00 | 33 682.00 | | 42 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 12 116.00 | | 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720.00 | 95 387.00 | | 43 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | 11 041.00 | | 8 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 22 656.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 836.00 | 72 731.00 | | 34 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958.00 | 34 764.00 | | 32 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 338.00 | 124 812.00 | | 96 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702.00 | 8 029 904.00 | | 7 955 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513.00 | 7 687 274.00 | | 7 588 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 189.00 | 342 630.00 | | 367 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 413.00 | | 75 258.00 | 1 746 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 238.00 | 1 748 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 152.00 | 692 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 085.00 | 903 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 668.00 | | | 714 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 483.00 | | 42 671.00 | 911 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 913.00 | | 32 587.00 | 103 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040.00 | 32 867.00 | 195 144.00 | 1 111 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097.00 | 5 646.00 | 22 152.00 | 277 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673.00 | 23 951.00 | 172 992.00 | 830 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 622.00 | 17 914.00 | 26.00 | 126 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 671.00 | | 4 482.00 | 585 671.00 |
6T Sur comptes clients | 25 409.00 | | 6 744.00 | 25 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080.00 | | 11 226.00 | 1 011 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 702.00 | 17 914.00 | 11 252.00 | 1 137 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 568.00 | 12 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934.00 | 1 426 934.00 | | 1 426 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
UX Autres créances clients | 687 769.00 | | | 687 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VB T. V. A. | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
VC Groupe et associés | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012.00 | 19 210.00 | 85 334.00 | 150 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541.00 | 1 118 541.00 | | 1 118 541.00 |
VW T.V.A. | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798.00 | 1 798 996.00 | 85 334.00 | 1 929 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
ST Autres comptes | 732 830.00 | | | 732 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 392.00 | | | 452 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 194.00 | | | 463 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 242.00 | | | 1 406 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 753.00 | | | 662 753.00 |
ZE Dividendes | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 695.00 | | | 1 733 695.00 |