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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 315.00 | 77 678.00 | 5 637.00 | 83 315.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 606 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 438.00 | 104 535.00 | 31 903.00 | 136 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 262.00 | 562 491.00 | 146 771.00 | 709 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 856.00 | 1 348 903.00 | 336 953.00 | 1 685 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BT Marchandises | 2 852 659.00 | 711 141.00 | 2 141 518.00 | 2 852 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 795.00 | 39 847.00 | 600 948.00 | 640 795.00 |
BZ Autres créances | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CF Disponibilités | 720 195.00 | | 720 195.00 | 720 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 092.00 | 750 988.00 | 3 628 104.00 | 4 379 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 978.00 | 2 099 891.00 | 3 965 088.00 | 6 064 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
CU Autres participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 13 079.00 | 3 270.00 | 16 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | | | 1 218 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 701.00 | | | 474 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 350.00 | | | 1 829 350.00 |
DP Provisions pour risques | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 361.00 | | | 1 367 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
EA Autres dettes | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 018.00 | | | 1 989 018.00 |
ED (V) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 088.00 | | | 3 965 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 497.00 | | | 1 865 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 776 899.00 | 1 037 582.00 | 7 814 481.00 | 6 776 899.00 |
FG Production vendue services | 337 992.00 | 42 140.00 | 380 132.00 | 337 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 891.00 | 1 079 722.00 | 8 194 613.00 | 7 114 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 714 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 249.00 | | | 290 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 870.00 | | | 262 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 838.00 | | | 271 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 916.00 | | | 8 525 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 215.00 | | | 8 051 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 701.00 | | | 474 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 393.00 | | 15 701.00 | 1 683 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631.00 | 40 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 689 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 7 936.00 | 845 700.00 | 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 515.00 | | | 692 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 921.00 | | 15 307.00 | 838 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 608.00 | | 395.00 | 135 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 937.00 | 46 445.00 | 9 480.00 | 911 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 809.00 | 3 270.00 | | 9 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 234.00 | 5 643.00 | 3 080.00 | 266 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 894.00 | 37 532.00 | 6 400.00 | 635 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 458.00 | 7 337.00 | 65 388.00 | 203 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 766.00 | 71 375.00 | | 639 766.00 |
6T Sur comptes clients | 36 635.00 | 4 485.00 | 1 273.00 | 36 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 032.00 | 75 860.00 | 2 904.00 | 1 078 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 490.00 | 83 197.00 | 68 292.00 | 1 281 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 361.00 | 1 367 361.00 | | 1 367 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 553.00 | 138 553.00 | | 138 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
UX Autres créances clients | 599 174.00 | 599 174.00 | | 599 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VB T. V. A. | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 756.00 | 21 301.00 | 88 455.00 | 109 756.00 |
VI Groupe et associés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 016.00 | 868 016.00 | | 868 016.00 |
VW T.V.A. | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 952.00 | 1 865 497.00 | 88 455.00 | 1 953 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |