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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 487.00 | 88 058.00 | 12 429.00 | 100 487.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 606 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 413.00 | 113 007.00 | 18 407.00 | 131 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 056.00 | 586 032.00 | 111 025.00 | 697 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 319.00 | 1 394 564.00 | 291 755.00 | 1 686 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BT Marchandises | 3 072 221.00 | 708 832.00 | 2 363 389.00 | 3 072 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 175.00 | 33 599.00 | 814 576.00 | 848 175.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 1 253 346.00 | | 1 253 346.00 | 1 253 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 150.00 | 742 431.00 | 4 616 720.00 | 5 359 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 046.00 | 2 136 995.00 | 4 909 051.00 | 7 046 046.00 |
CU Autres participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 | | 1 218 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 655.00 | 643 281.00 | | 805 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 503.00 | 11 846.00 | | 9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 437.00 | 1 995 406.00 | | 2 155 437.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | | | 69.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 756.00 | 134 787.00 | | 147 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 825.00 | 134 787.00 | | 147 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 072.00 | 88 492.00 | | 67 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 222.00 | 285 673.00 | | 325 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 476.00 | 39 722.00 | | 110 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 297.00 | 1 368 462.00 | | 1 668 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 572.00 | 386 760.00 | | 394 572.00 |
EA Autres dettes | 20 129.00 | 27 509.00 | | 20 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 514.00 | 720.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 282.00 | 2 197 337.00 | | 2 605 282.00 |
ED (V) | 507.00 | 1 025.00 | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 051.00 | 4 328 555.00 | | 4 909 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 553.00 | | 15 979.00 | 1 674 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 056.00 | | 4 900.00 | 718 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 959.00 | | 10 723.00 | 821 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 538.00 | | 356.00 | 134 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 456.00 | 83 082.00 | 46 974.00 | 958 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 171.00 | 6 004.00 | 2 997.00 | 276 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 936.00 | 77 079.00 | 43 976.00 | 665 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 787.00 | 17 524.00 | 4 486.00 | 134 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745 562.00 | | 36 730.00 | 745 562.00 |
6T Sur comptes clients | 38 105.00 | 522.00 | 5 028.00 | 38 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 667.00 | 522.00 | 41 758.00 | 1 183 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 454.00 | 18 046.00 | 46 244.00 | 1 318 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 297.00 | 1 668 297.00 | | 1 668 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
UX Autres créances clients | 814 035.00 | 814 035.00 | | 814 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 072.00 | 21 603.00 | 45 468.00 | 67 072.00 |
VI Groupe et associés | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
VP Divers | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 336.00 | 962 313.00 | 129 024.00 | 1 091 336.00 |
VW T.V.A. | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 806.00 | 2 449 338.00 | 45 468.00 | 2 494 806.00 |