| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 487.00 | 92 146.00 | 8 341.00 | 100 487.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 606 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 228.00 | 121 908.00 | 13 320.00 | 135 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 946.00 | 658 636.00 | 288 310.00 | 946 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 177.00 | 1 480 158.00 | 585 019.00 | 2 065 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BT Marchandises | 3 215 816.00 | 699 888.00 | 2 515 928.00 | 3 215 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 713.00 | 35 464.00 | 838 250.00 | 873 713.00 |
BZ Autres créances | 116 879.00 | | 116 879.00 | 116 879.00 |
CF Disponibilités | 1 530 991.00 | | 1 530 991.00 | 1 530 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 403.00 | 735 352.00 | 5 152 051.00 | 5 887 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 732.00 | 2 215 510.00 | 5 737 222.00 | 7 952 732.00 |
CU Autres participations | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 | | 1 218 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
DG Autres réserves | 672 840.00 | | | 672 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 524.00 | 805 655.00 | | 1 107 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 551.00 | 9 503.00 | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 194.00 | 2 155 437.00 | | 3 128 194.00 |
DP Provisions pour risques | 136.00 | 69.00 | | 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 930.00 | 147 756.00 | | 162 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 066.00 | 147 825.00 | | 163 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 487.00 | 67 072.00 | | 45 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 325 222.00 | | 4 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 448.00 | 110 476.00 | | 187 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 664.00 | 1 668 297.00 | | 1 705 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 220.00 | 394 572.00 | | 463 220.00 |
EA Autres dettes | 39 495.00 | 20 129.00 | | 39 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 445 946.00 | 2 605 282.00 | | 2 445 946.00 |
ED (V) | 16.00 | 507.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 222.00 | 4 909 051.00 | | 5 737 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 214 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 660 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 838 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 095.00 | 57 171.00 | | 243 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 095.00 | 57 171.00 | | 243 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 043.00 | 24 009.00 | | 118 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 442.00 | 24 009.00 | | 151 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 653.00 | 33 162.00 | | 91 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 993.00 | 81 870.00 | | 87 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 839.00 | 325 222.00 | | 398 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 058.00 | 9 394 190.00 | | 11 940 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 534.00 | 8 588 534.00 | | 10 832 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 524.00 | 805 655.00 | | 1 107 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 319.00 | | 378 858.00 | 1 686 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 956.00 | | | 722 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 470.00 | | 253 705.00 | 828 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 893.00 | | 125 153.00 | 134 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 564.00 | 85 594.00 | | 994 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 177.00 | 4 088.00 | | 279 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 038.00 | 81 506.00 | | 699 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 825.00 | 15 310.00 | 69.00 | 147 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 832.00 | | 8 944.00 | 708 832.00 |
6T Sur comptes clients | 33 599.00 | 2 513.00 | 648.00 | 33 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 431.00 | 2 513.00 | 9 592.00 | 1 142 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 255.00 | 17 823.00 | 9 661.00 | 1 290 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 664.00 | 1 705 664.00 | | 1 705 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
UX Autres créances clients | 837 335.00 | 837 335.00 | | 837 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VC Groupe et associés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 487.00 | 21 736.00 | 23 732.00 | 45 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 303.00 | 1 073 888.00 | 131 415.00 | 1 205 303.00 |
VW T.V.A. | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 498.00 | 2 234 747.00 | 23 732.00 | 2 258 498.00 |