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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 75 114.00 | 11 281.00 | 86 395.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 606 120.00 |
AN Terrains | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 969.00 | 98 190.00 | 29 779.00 | 127 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 415.00 | 536 168.00 | 173 247.00 | 709 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 393.00 | 1 313 569.00 | 369 824.00 | 1 683 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BT Marchandises | 2 482 892.00 | 639 766.00 | 1 843 126.00 | 2 482 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 035.00 | 36 635.00 | 638 401.00 | 675 035.00 |
BZ Autres créances | 362 871.00 | | 362 871.00 | 362 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CF Disponibilités | 553 849.00 | | 553 849.00 | 553 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 456.00 | 676 401.00 | 3 655 056.00 | 4 331 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 869.00 | 1 989 969.00 | 4 024 900.00 | 6 014 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
CU Autres participations | 41 641.00 | 1 631.00 | 40 010.00 | 41 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 9 809.00 | 6 540.00 | 16 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | | | 1 218 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 629.00 | | | 1 829 629.00 |
DP Provisions pour risques | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 192.00 | | | 144 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 458.00 | | | 203 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 177.00 | | | 1 230 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 106.00 | | | 321 106.00 |
EA Autres dettes | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 295.00 | | | 1 991 295.00 |
ED (V) | 518.00 | | | 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 900.00 | | | 4 024 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 413.00 | | | 1 842 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 902.00 | 833 742.00 | 7 800 644.00 | 6 966 902.00 |
FG Production vendue services | 355 876.00 | 58 344.00 | 414 220.00 | 355 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 778.00 | 892 086.00 | 8 214 864.00 | 7 322 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 864.00 | | | 248 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 790.00 | | | 8 490 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 368.00 | | | 8 018 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 433.00 | | | 1 748 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 135 608.00 | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 294.00 | 1 683 393.00 | | 86 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 349.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 094.00 | 838 921.00 | | 85 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 515.00 | | | 692 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 069.00 | | | 903 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 763.00 | 48 268.00 | 85 094.00 | 948 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 540.00 | 3 270.00 | | 6 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 591.00 | 5 643.00 | | 260 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 632.00 | 39 355.00 | 85 094.00 | 681 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 310.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 510.00 | 59 266.00 | 318.00 | 144 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 189.00 | 58 577.00 | | 581 189.00 |
6T Sur comptes clients | 18 665.00 | 21 921.00 | 3 951.00 | 18 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 854.00 | 82 129.00 | 3 951.00 | 999 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 364.00 | 141 395.00 | 3 951.00 | 1 144 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 177.00 | 1 230 177.00 | | 1 230 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
UX Autres créances clients | 636 113.00 | | | 636 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VB T. V. A. | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 859.00 | 21 151.00 | 109 708.00 | 130 859.00 |
VI Groupe et associés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 955.00 | | | 308 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 449.00 | 1 158 449.00 | | 1 158 449.00 |
VW T.V.A. | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 121.00 | 1 842 413.00 | 109 708.00 | 1 952 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |