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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 729 948.00 | 579 160.00 | 150 788.00 | 729 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 618.00 | 72 845.00 | 30 773.00 | 103 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 696.00 | 268 832.00 | 153 864.00 | 422 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 733.00 | 923 658.00 | 411 076.00 | 1 334 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 891.00 | 5 269.00 | 43 623.00 | 48 891.00 |
BZ Autres créances | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 332.00 | 5 269.00 | 292 063.00 | 297 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 065.00 | 928 926.00 | 703 139.00 | 1 632 065.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 397 737.00 | 390 659.00 | | 397 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 374.00 | 7 078.00 | | -89 374.00 |
DL TOTAL (I) | 367 055.00 | 456 429.00 | | 367 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 150.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 413.00 | 238 771.00 | | 233 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 24 977.00 | | 17 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 545.00 | 67 570.00 | | 82 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 2 078.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 084.00 | 333 547.00 | | 336 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 139.00 | 789 977.00 | | 703 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 084.00 | 333 547.00 | | 336 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 326.00 | | 527 326.00 | 527 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 326.00 | | 527 326.00 | 527 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 373.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 2 301.00 | | 1 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 587.00 | 25 454.00 | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 463.00 | 691 527.00 | | 532 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 838.00 | 684 449.00 | | 621 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 374.00 | 7 078.00 | | -89 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 911.00 | | 16 822.00 | 1 317 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 560.00 | | 16 702.00 | 1 254 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 120.00 | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 284.00 | 61 373.00 | | 862 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 464.00 | 61 373.00 | | 859 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | 3 726.00 | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | 3 726.00 | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | 3 726.00 | 8 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 084.00 | 336 084.00 | | 336 084.00 |