| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 729 948.00 | 628 718.00 | 101 230.00 | 729 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 551.00 | 105 840.00 | 67 712.00 | 173 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 549.00 | 300 795.00 | 133 754.00 | 434 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 520.00 | 1 038 173.00 | 378 347.00 | 1 416 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BZ Autres créances | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 276.00 | | 285 276.00 | 285 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 378.00 | 1 038 173.00 | 726 205.00 | 1 764 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 315 141.00 | 270 381.00 | | 315 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 513.00 | 44 760.00 | | 133 513.00 |
DL TOTAL (I) | 507 346.00 | 373 834.00 | | 507 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | 1 108.00 | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 002.00 | 222 156.00 | | 107 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 19 173.00 | | 40 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 889.00 | 66 113.00 | | 66 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 205.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 858.00 | 310 754.00 | | 218 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 205.00 | 684 588.00 | | 726 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 858.00 | 310 754.00 | | 218 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 681.00 | | 703 681.00 | 703 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 681.00 | | 703 681.00 | 703 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 551.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 1 699.00 | | 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 605.00 | 24 445.00 | | -4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 085.00 | 714 281.00 | | 704 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 573.00 | 669 521.00 | | 570 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 513.00 | 44 760.00 | | 133 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 426.00 | | 54 094.00 | 1 362 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 955.00 | | 54 094.00 | 1 298 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 622.00 | 42 551.00 | | 995 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 802.00 | 42 551.00 | | 992 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |