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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 729 262.00 | 641 388.00 | 87 874.00 | 729 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 854.00 | 115 858.00 | 50 996.00 | 166 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 253.00 | 315 861.00 | 119 391.00 | 435 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 841.00 | 1 075 929.00 | 333 912.00 | 1 409 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BZ Autres créances | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CF Disponibilités | 213 830.00 | | 213 830.00 | 213 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 718.00 | | 313 718.00 | 313 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 558.00 | 1 075 929.00 | 647 630.00 | 1 723 558.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 448 654.00 | 315 141.00 | | 448 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 064.00 | 133 513.00 | | -97 064.00 |
DL TOTAL (I) | 410 283.00 | 507 346.00 | | 410 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 003.00 | 2 659.00 | | 151 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 107 002.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 241.00 | 40 059.00 | | 35 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | 66 889.00 | | 46 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | 2 250.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 347.00 | 218 858.00 | | 237 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 630.00 | 726 205.00 | | 647 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 743.00 | 218 858.00 | | 83 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 835.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 380.00 | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 360.00 | -4 605.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 592.00 | 704 085.00 | | 245 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 656.00 | 570 573.00 | | 342 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 064.00 | 133 513.00 | | -97 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 520.00 | | 3 717.00 | 1 416 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 1 409 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 1 346 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 048.00 | | 3 717.00 | 1 353 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 173.00 | 44 835.00 | 7 080.00 | 1 038 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 353.00 | 44 835.00 | 7 080.00 | 1 035 353.00 |