| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 729 262.00 | 654 535.00 | 74 727.00 | 729 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 521.00 | 127 124.00 | 40 396.00 | 167 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 120.00 | 333 786.00 | 188 333.00 | 522 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 715.00 | 1 118 267.00 | 379 448.00 | 1 497 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 576.00 | | 351 576.00 | 351 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 291.00 | 1 118 267.00 | 731 024.00 | 1 849 291.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 351 590.00 | 448 654.00 | | 351 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 076.00 | -97 064.00 | | 86 076.00 |
DL TOTAL (I) | 496 358.00 | 410 283.00 | | 496 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 003.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 2 601.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 35 241.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 528.00 | 46 208.00 | | 50 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 2 295.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 666.00 | 237 347.00 | | 234 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 024.00 | 647 630.00 | | 731 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 331.00 | 83 743.00 | | 71 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 184.00 | | 277 184.00 | 277 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 184.00 | | 277 184.00 | 277 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 412.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 395.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 407.00 | 360.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 3 316.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 3 316.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -3 316.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 450.00 | 245 592.00 | | 351 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 374.00 | 342 656.00 | | 265 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 076.00 | -97 064.00 | | 86 076.00 |