| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 729 948.00 | 615 542.00 | 114 406.00 | 729 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 564.00 | 89 244.00 | 72 320.00 | 161 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 443.00 | 288 016.00 | 104 427.00 | 392 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 426.00 | 995 622.00 | 366 804.00 | 1 362 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 232 465.00 | | 232 465.00 | 232 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 784.00 | | 317 784.00 | 317 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 210.00 | 995 622.00 | 684 588.00 | 1 680 210.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 270 381.00 | 308 362.00 | | 270 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | -37 981.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 373 834.00 | 329 074.00 | | 373 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 2 819.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 156.00 | 234 303.00 | | 222 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 14 695.00 | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 113.00 | 73 444.00 | | 66 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | 2 162.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 754.00 | 327 423.00 | | 310 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 588.00 | 656 496.00 | | 684 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 754.00 | 327 423.00 | | 310 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 320.00 | | 709 320.00 | 709 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 320.00 | | 709 320.00 | 709 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | 3 976.00 | | 1 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 445.00 | 25 983.00 | | 24 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 067.00 | 7 044.00 | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 7 044.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 067.00 | -7 044.00 | | -14 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 281.00 | 588 288.00 | | 714 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 521.00 | 626 269.00 | | 669 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | -37 981.00 | | 44 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 507.00 | | 55 861.00 | 1 326 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 942.00 | 1 362 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 942.00 | 1 298 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 035.00 | | 55 861.00 | 1 263 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 454.00 | 40 043.00 | 5 875.00 | 961 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 633.00 | 40 043.00 | 5 875.00 | 958 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 996.00 | 31 998.00 | | 31 996.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 222 156.00 | 222 156.00 | | 222 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 468.00 | 47 820.00 | 2 648.00 | 50 468.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 754.00 | 310 754.00 | | 310 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |