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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AP Constructions | 2 695.00 | 1 732.00 | 963.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 225.00 | 211 601.00 | 81 623.00 | 293 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 787.00 | 226 212.00 | 120 574.00 | 346 787.00 |
BT Marchandises | 317 175.00 | 15 224.00 | 301 951.00 | 317 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CF Disponibilités | 446 858.00 | | 446 858.00 | 446 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 941.00 | 15 224.00 | 802 717.00 | 817 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 728.00 | 241 436.00 | 923 292.00 | 1 164 728.00 |
CU Autres participations | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DH Report à nouveau | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 572 235.00 | | | 572 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 971.00 | | | 216 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 056.00 | | | 351 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 292.00 | | | 923 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 014.00 | | | 340 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 042.00 | | | 328 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 145.00 | 24 426.00 | 7 359.00 | 209 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 595.00 | 24 426.00 | 7 359.00 | 196 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 983.00 | 33 941.00 | 11 042.00 | 44 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 908.00 | 53 908.00 | 19 000.00 | 72 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 057.00 | 340 015.00 | 11 042.00 | 351 057.00 |