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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 925.00 | 2 421.00 | 9 504.00 | 11 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 753.00 | 270 539.00 | 72 213.00 | 342 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 205.00 | 273 290.00 | 169 915.00 | 443 205.00 |
BT Marchandises | 291 732.00 | 14 003.00 | 277 729.00 | 291 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CF Disponibilités | 428 998.00 | | 428 998.00 | 428 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 843.00 | 14 003.00 | 755 840.00 | 769 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 048.00 | 287 293.00 | 925 755.00 | 1 213 048.00 |
CU Autres participations | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DH Report à nouveau | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 663 246.00 | | | 663 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 755.00 | | | 925 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 282.00 | | 108 923.00 | 334 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 295.00 | | 58 713.00 | 296 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | 50 210.00 | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 710.00 | 23 580.00 | | 249 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 710.00 | 23 580.00 | | 249 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 755.00 | | | -31 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 244.00 | 46 244.00 | 19 000.00 | 65 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 058.00 | 211 458.00 | | 261 058.00 |