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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 695.00 | 2 054.00 | 641.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 269.00 | 247 325.00 | 45 943.00 | 293 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 282.00 | 249 709.00 | 84 572.00 | 334 282.00 |
BT Marchandises | 291 540.00 | 13 994.00 | 277 546.00 | 291 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 474 396.00 | | 474 396.00 | 474 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 971.00 | 13 994.00 | 797 977.00 | 811 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 253.00 | 263 703.00 | 882 550.00 | 1 146 253.00 |
CU Autres participations | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DH Report à nouveau | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
DL TOTAL (I) | 636 502.00 | | | 636 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 047.00 | | | 246 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 550.00 | | | 882 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 636.00 | | 716.00 | 346 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 069.00 | 334 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 296 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 098.00 | | 716.00 | 296 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 781.00 | 20 929.00 | 13 000.00 | 241 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 231.00 | 20 929.00 | 450.00 | 229 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 852.00 | 16 593.00 | 1 258.00 | 17 852.00 |
VI Groupe et associés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 203.00 | | | 154 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 540.00 | 45 540.00 | 19 000.00 | 64 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 048.00 | 244 790.00 | 1 258.00 | 246 048.00 |