| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 925.00 | 3 901.00 | 8 024.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 377.00 | 294 503.00 | 48 873.00 | 343 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 744.00 | 298 404.00 | 145 339.00 | 443 744.00 |
BT Marchandises | 302 954.00 | 14 542.00 | 288 412.00 | 302 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 744 671.00 | | 744 671.00 | 744 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 896.00 | 14 542.00 | 1 081 354.00 | 1 095 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 640.00 | 312 946.00 | 1 226 693.00 | 1 539 640.00 |
CU Autres participations | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DH Report à nouveau | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DL TOTAL (I) | 723 603.00 | | | 723 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 090.00 | | | 503 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 693.00 | | | 1 226 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 099.00 | | | 474 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 205.00 | 5 923.00 | | 443 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 443 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | 355 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 008.00 | 5 679.00 | | 355 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 198.00 | 244.00 | | 88 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 290.00 | 30 009.00 | 4 894.00 | 273 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 290.00 | 30 009.00 | 4 894.00 | 273 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 294.00 | 163 872.00 | 28 421.00 | 192 294.00 |
VI Groupe et associés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 695.00 | | | -142 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 271.00 | 48 271.00 | 19 000.00 | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 521.00 | 474 099.00 | 28 421.00 | 502 521.00 |