| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AP Constructions | 2 695.00 | 1 893.00 | 802.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 073.00 | 227 008.00 | 66 064.00 | 293 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 635.00 | 241 781.00 | 104 854.00 | 346 635.00 |
BT Marchandises | 303 485.00 | 14 567.00 | 288 918.00 | 303 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | 3 427.00 | 4 289.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 469 052.00 | | 469 052.00 | 469 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 973.00 | 17 994.00 | 807 979.00 | 825 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 609.00 | 259 775.00 | 912 833.00 | 1 172 609.00 |
CU Autres participations | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DH Report à nouveau | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
DL TOTAL (I) | 617 799.00 | | | 617 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 833.00 | | | 912 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 756.00 | | | 288 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 787.00 | | | 346 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 213.00 | 21 822.00 | 6 254.00 | 226 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 663.00 | 21 822.00 | 6 254.00 | 213 663.00 |