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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 783.00 | 102 185.00 | 51 597.00 | 153 783.00 |
AP Constructions | 3 602.00 | 130.00 | 3 472.00 | 3 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522 005.00 | 81 414.00 | 13 440 590.00 | 13 522 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 937 541.00 | 362 526.00 | 13 575 015.00 | 13 937 541.00 |
BN En cours de production de biens | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989 188.00 | 551 540.00 | 8 437 648.00 | 8 989 188.00 |
BZ Autres créances | 15 768 667.00 | | 15 768 667.00 | 15 768 667.00 |
CF Disponibilités | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 950 513.00 | 551 540.00 | 24 398 973.00 | 24 950 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 888 054.00 | 914 066.00 | 37 973 988.00 | 38 888 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 5 439.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 662.00 | 557 091.00 | | -796 662.00 |
DL TOTAL (I) | 593 168.00 | 1 952 071.00 | | 593 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893.00 | 12 896.00 | | 1 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 271 484.00 | 10 222 605.00 | | 11 271 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 273 377.00 | 10 235 501.00 | | 11 273 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961.00 | 204 483.00 | | 3 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 297.00 | 24 783.00 | | 18 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154 562.00 | 3 014 988.00 | | 3 154 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 484.00 | 15 430 693.00 | | 9 715 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 058.00 | 1 116 179.00 | | 546 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 365.00 | | |
EA Autres dettes | 12 270 527.00 | 16 364 187.00 | | 12 270 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 553.00 | 807 871.00 | | 398 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 107 443.00 | 36 966 549.00 | | 26 107 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 973 988.00 | 49 154 121.00 | | 37 973 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 299 297.00 | | 26 299 297.00 | 26 299 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 299 297.00 | | 26 299 297.00 | 26 299 297.00 |
FM Production stockée | | | 45 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 858 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 762 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 509.00 | |
GE Autres charges | | | 76 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 709 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003.00 | 928.00 | | 11 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | -1 360.00 | | 11 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | 117 756.00 | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 827.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 564.00 | 13 111.00 | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 482.00 | 265 014.00 | | -30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 903 690.00 | 36 215 595.00 | | 31 903 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 700 352.00 | 35 658 504.00 | | 32 700 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 662.00 | 557 091.00 | | -796 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 000.00 | | | 13 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 526 000.00 | | | 13 526 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 000.00 | 68 000.00 | 17 000.00 | 311 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 52 000.00 | 17 000.00 | 225 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 000.00 | 301 000.00 | 494 000.00 | 506 000.00 |
6T Sur comptes clients | 407 000.00 | 413 000.00 | 268 000.00 | 407 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 000.00 | 413 000.00 | 268 000.00 | 407 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 000.00 | 714 000.00 | 762 000.00 | 913 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 000.00 | 751 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 000.00 | 9 715 000.00 | | 9 715 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669 000.00 | 12 669 000.00 | | 12 669 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 989 000.00 | | | 8 989 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 769 000.00 | | | 15 769 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 758 000.00 | 24 758 000.00 | | 24 758 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 952 000.00 | 22 952 000.00 | | 22 952 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |