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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 783.00 | 118 616.00 | 35 167.00 | 153 783.00 |
AP Constructions | 8 210.00 | 573.00 | 7 636.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 521 150.00 | 143 133.00 | 14 378 017.00 | 14 521 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 946 361.00 | 441 118.00 | 14 505 243.00 | 14 946 361.00 |
BN En cours de production de biens | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 774 964.00 | 967 011.00 | 15 807 953.00 | 16 774 964.00 |
BZ Autres créances | 15 120 545.00 | 482 736.00 | 14 637 808.00 | 15 120 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 910 889.00 | 1 449 747.00 | 30 461 142.00 | 31 910 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 857 250.00 | 1 890 865.00 | 44 966 384.00 | 46 857 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | -796 374.00 | 288.00 | | -796 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 447.00 | -796 662.00 | | -1 455 447.00 |
DL TOTAL (I) | -862 279.00 | 593 168.00 | | -862 279.00 |
DP Provisions pour risques | 28 893.00 | 1 893.00 | | 28 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 737 948.00 | 11 271 484.00 | | 12 737 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 766 841.00 | 11 273 377.00 | | 12 766 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 905.00 | 3 961.00 | | 55 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 336.00 | 18 297.00 | | 15 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719 644.00 | 3 154 562.00 | | 3 719 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 151.00 | 9 715 484.00 | | 10 147 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 701.00 | 546 058.00 | | 938 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EA Autres dettes | 17 386 421.00 | 12 270 527.00 | | 17 386 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 310.00 | 398 553.00 | | 791 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 061 822.00 | 26 107 443.00 | | 33 061 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 966 384.00 | 37 973 988.00 | | 44 966 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 324 440.00 | | 27 324 440.00 | 27 324 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 324 440.00 | | 27 324 440.00 | 27 324 440.00 |
FM Production stockée | | | -29 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 964 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 708 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 690 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -260 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 844.00 | |
GE Autres charges | | | 63 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 228 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 11 003.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 762.00 | 8 564.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 088.00 | -30 482.00 | | -31 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 744 964.00 | 31 903 690.00 | | 32 744 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 200 410.00 | 32 700 352.00 | | 34 200 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 447.00 | -796 662.00 | | -1 455 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 000.00 | 81 000.00 | 2 000.00 | 362 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 17 000.00 | | 102 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | 64 000.00 | 2 000.00 | 260 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 000.00 | 223 000.00 | 302 000.00 | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 223 000.00 | 302 000.00 | 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 000.00 | 10 147 000.00 | | 10 147 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178 000.00 | 18 178 000.00 | | 18 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 775 000.00 | 16 775 000.00 | | 16 775 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VP Divers | 15 121 000.00 | | | 15 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 000.00 | 939 000.00 | | 939 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 896 000.00 | 31 896 000.00 | | 31 896 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 342 000.00 | 29 342 000.00 | | 29 342 000.00 |