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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 779.00 | 39 275.00 | 65 504.00 | 104 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 193 235.00 | 47 792.00 | 145 444.00 | 193 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 780.00 | 280 966.00 | 919 814.00 | 1 200 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 033.00 | | 497 033.00 | 497 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 074.00 | 546 828.00 | 1 677 245.00 | 2 224 074.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782 420.00 | 1 169 435.00 | 12 612 985.00 | 13 782 420.00 |
BZ Autres créances | 27 212 637.00 | 482 736.00 | 26 729 900.00 | 27 212 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 996 276.00 | 1 652 172.00 | 39 344 104.00 | 40 996 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 220 349.00 | 2 199 000.00 | 41 021 350.00 | 43 220 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | -3 208 004.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 948.00 | 4 816 976.00 | | 2 888 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 650.00 | 2 998 514.00 | | 4 278 650.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 87 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 285.00 | 725 008.00 | | 802 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 285.00 | 812 008.00 | | 854 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 846.00 | 448 395.00 | | 141 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 530.00 | 587 771.00 | | 656 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 922 795.00 | 4 479 022.00 | | 3 922 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573 943.00 | 7 920 817.00 | | 8 573 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 396.00 | 859 595.00 | | 698 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 357.00 | | |
EA Autres dettes | 20 841 353.00 | 20 431 963.00 | | 20 841 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 551.00 | 984 238.00 | | 1 053 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 888 414.00 | 35 713 157.00 | | 35 888 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 021 350.00 | 39 523 679.00 | | 41 021 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 101 552.00 | | 33 101 552.00 | 33 101 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 101 552.00 | | 33 101 552.00 | 33 101 552.00 |
FM Production stockée | | | -263 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | -139 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 620 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 919 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 212 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 459 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 198 861.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 189 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 14 388 313.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | 14 289 297.00 | | 4 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 973.00 | 58.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | 14 289 355.00 | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 234.00 | 98 958.00 | | -10 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 568.00 | 5 571.00 | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 384.00 | 658 602.00 | | 1 261 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 625 904.00 | 47 965 766.00 | | 36 625 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 736 956.00 | 43 148 790.00 | | 33 736 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 948.00 | 4 816 976.00 | | 2 888 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 000.00 | 81 000.00 | 10 000.00 | 476 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 000.00 | 81 000.00 | 10 000.00 | 476 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | 13.00 | 36.00 | 290.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 296.00 | | 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483.00 | | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 296.00 | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 309.00 | 36.00 | 1 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574 000.00 | 8 574 000.00 | | 8 574 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841 000.00 | 20 841 000.00 | | 20 841 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 732 000.00 | 13 732 000.00 | | 13 732 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 263 000.00 | 27 263 000.00 | | 27 263 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 044 000.00 | 40 995 000.00 | 49 000.00 | 41 044 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 912 000.00 | 30 912 000.00 | | 30 912 000.00 |