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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 779.00 | 53 453.00 | 51 327.00 | 104 779.00 |
AP Constructions | 194 985.00 | 67 290.00 | 127 695.00 | 194 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184 138.00 | 455 806.00 | 4 728 332.00 | 5 184 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 472.00 | 181 368.00 | 9 104.00 | 190 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 050.00 | 757 917.00 | 5 137 134.00 | 5 895 050.00 |
BN En cours de production de biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142 629.00 | 773 977.00 | 18 368 651.00 | 19 142 629.00 |
BZ Autres créances | 20 293 455.00 | 482 736.00 | 19 810 718.00 | 20 293 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 436 298.00 | 1 256 714.00 | 38 179 584.00 | 39 436 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 331 349.00 | 2 014 631.00 | 43 316 718.00 | 45 331 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 161.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 539.00 | 2 888 948.00 | | 2 271 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 144.00 | 4 278 650.00 | | 3 661 144.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 52 000.00 | | 252 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 129 031.00 | 802 285.00 | | 1 129 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 031.00 | 854 285.00 | | 1 381 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 643.00 | 141 846.00 | | 48 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | 656 530.00 | | 13 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 048 939.00 | 3 922 795.00 | | 5 048 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772 844.00 | 8 573 943.00 | | 9 772 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 809.00 | 698 396.00 | | 476 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 22 017 985.00 | 20 841 353.00 | | 22 017 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 466.00 | 1 053 551.00 | | 893 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 274 543.00 | 35 888 414.00 | | 38 274 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 316 718.00 | 41 021 350.00 | | 43 316 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 201 581.00 | | 34 201 581.00 | 34 201 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 201 581.00 | | 34 201 581.00 | 34 201 581.00 |
FM Production stockée | | | -1 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 513 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 710 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 795 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 485.00 | |
GE Autres charges | | | 221 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 559 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 382.00 | 3.00 | | 18 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 3.00 | | 23 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 191.00 | 4 263.00 | | 12 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 090.00 | 5 973.00 | | 59 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 281.00 | 10 237.00 | | 71 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 833.00 | -10 234.00 | | -47 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 069.00 | 5 568.00 | | 11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 710.00 | 1 261 384.00 | | 844 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 758 517.00 | 36 625 904.00 | | 42 758 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 486 978.00 | 33 736 956.00 | | 40 486 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 539.00 | 2 888 948.00 | | 2 271 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 000.00 | | 3 771 000.00 | 2 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 895 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 5 742 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 000.00 | | 3 771 000.00 | 2 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 299.00 | 88.00 | 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 14.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 285.00 | 88.00 | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 000.00 | 527 000.00 | | 854 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652 000.00 | 231 000.00 | 627 000.00 | 1 652 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 000.00 | 231 000.00 | 627 000.00 | 1 652 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 000.00 | 758 000.00 | 627 000.00 | 2 506 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 000.00 | 627 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773 000.00 | 9 773 000.00 | | 9 773 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 018 000.00 | 22 018 000.00 | | 22 018 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 143 000.00 | 19 143 000.00 | | 19 143 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293 000.00 | 20 293 000.00 | | 20 293 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485 000.00 | 39 436 000.00 | 49 000.00 | 39 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 333 000.00 | 32 333 000.00 | | 32 333 000.00 |