| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 039.00 | 29 947.00 | 20 093.00 | 50 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 191 016.00 | 28 468.00 | 162 548.00 | 191 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 675.00 | 239 047.00 | 1 185 627.00 | 1 424 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 003.00 | 476 258.00 | 1 477 746.00 | 1 954 003.00 |
BN En cours de production de biens | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586 937.00 | 873 739.00 | 16 713 199.00 | 17 586 937.00 |
BZ Autres créances | 21 500 852.00 | 482 736.00 | 21 018 115.00 | 21 500 852.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 402 408.00 | 1 356 475.00 | 38 045 933.00 | 39 402 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 356 412.00 | 1 832 733.00 | 39 523 679.00 | 41 356 412.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 220.00 | 1 263 220.00 | | 1 263 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 004.00 | -2 251 821.00 | | -3 208 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816 976.00 | -956 184.00 | | 4 816 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 514.00 | -1 818 462.00 | | 2 998 514.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 61 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 008.00 | 14 149 885.00 | | 725 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 008.00 | 14 210 885.00 | | 812 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 395.00 | 525 317.00 | | 448 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 771.00 | 13 764.00 | | 587 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479 022.00 | 5 145 915.00 | | 4 479 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 817.00 | 10 351 405.00 | | 7 920 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 595.00 | 1 222 224.00 | | 859 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 37 452.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 20 431 963.00 | 19 500 535.00 | | 20 431 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 238.00 | 868 132.00 | | 984 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 713 157.00 | 37 664 745.00 | | 35 713 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 523 679.00 | 50 057 168.00 | | 39 523 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 485 389.00 | | 28 485 389.00 | 28 485 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 485 389.00 | | 28 485 389.00 | 28 485 389.00 |
FM Production stockée | | | 263 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 555 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 383 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 195 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 189 452.00 | 90 251.00 | | 14 189 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 388 313.00 | 90 251.00 | | 14 388 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 289 297.00 | 121 921.00 | | 14 289 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 2 169.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289 355.00 | 125 001.00 | | 14 289 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 958.00 | -34 749.00 | | 98 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 571.00 | 5 896.00 | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 602.00 | -23 412.00 | | 658 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 965 766.00 | 33 481 943.00 | | 47 965 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 148 790.00 | 34 438 127.00 | | 43 148 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816 976.00 | -956 184.00 | | 4 816 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 117 000.00 | | 165 000.00 | 16 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329 000.00 | 1 953 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 312 000.00 | 1 827 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974 000.00 | | 165 000.00 | 15 974 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 942 000.00 | 770 000.00 | 14 189 000.00 | 13 942 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 67 000.00 | 47 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540 000.00 | | 667 000.00 | 1 540 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 965 000.00 | 770 000.00 | 14 856 000.00 | 15 965 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 234 000.00 | 837 000.00 | 14 903 000.00 | 16 234 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 000.00 | 713 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921 000.00 | 7 921 000.00 | | 7 921 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006 000.00 | 21 006 000.00 | | 21 006 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 587 000.00 | 17 587 000.00 | | 17 587 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 000 000.00 | 448 000 000.00 | | 448 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 501 000.00 | 21 501 000.00 | | 21 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 088 000.00 | 39 088 000.00 | | 39 088 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 250 000.00 | 30 250 000.00 | | 30 250 000.00 |