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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 055.00 | 34 068.00 | 93 988.00 | 128 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 089.00 | 34 068.00 | 1 062 021.00 | 1 096 089.00 |
BT Marchandises | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 899.00 | 34 068.00 | 1 308 831.00 | 1 342 899.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 423.00 | 93 986.00 | | 102 423.00 |
DL TOTAL (I) | 212 423.00 | 203 986.00 | | 212 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 121.00 | 801 365.00 | | 722 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 066.00 | 149 170.00 | | 243 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 094.00 | 100 873.00 | | 109 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | 33 351.00 | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 409.00 | 1 084 759.00 | | 1 096 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 831.00 | 1 288 745.00 | | 1 308 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 819.00 | 362 638.00 | | 455 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 089.00 | | | 1 096 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 200.00 | | | 956 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 17 330.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 17 330.00 | | 16 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 121.00 | 81 532.00 | 350 360.00 | 722 121.00 |
VI Groupe et associés | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 36 536.00 | 6 834.00 | 43 370.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 409.00 | 455 819.00 | 350 360.00 | 1 096 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 060.00 | 25 204.00 | | 18 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 10 520.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 24 457.00 | 26 310.00 | | 24 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 504.00 | 29 993.00 | | 32 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 268.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 332.00 | 25 472.00 | | 18 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 694.00 | 68 403.00 | | 78 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 264.00 | 61 337.00 | | 64 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 131.00 | 68 323.00 | | 67 131.00 |