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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 046.00 | 1 204.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 920.00 | 107 798.00 | 40 121.00 | 147 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 444.00 | 117 199.00 | 1 023 245.00 | 1 140 444.00 |
BT Marchandises | 143 891.00 | | 143 891.00 | 143 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 844.00 | 117 199.00 | 1 260 645.00 | 1 377 844.00 |
CU Autres participations | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 867.00 | 6 355.00 | 2 512.00 | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 922.00 | 170 582.00 | | 260 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 107.00 | 90 340.00 | | 73 107.00 |
DL TOTAL (I) | 444 028.00 | 370 922.00 | | 444 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 549.00 | 373 125.00 | | 280 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 230.00 | 381 220.00 | | 357 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 135.00 | 107 076.00 | | 139 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 46 333.00 | | 39 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 617.00 | 907 753.00 | | 816 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 645.00 | 1 278 675.00 | | 1 260 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 466.00 | 627 204.00 | | 630 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 205.00 | | 10 239.00 | 1 130 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 317.00 | | | 969 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 381.00 | | 9 539.00 | 138 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 507.00 | | 700.00 | 22 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 485.00 | 16 714.00 | | 100 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 2 623.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 707.00 | 14 091.00 | | 93 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 454.00 | 35 567.00 | 10 887.00 | 46 454.00 |