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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 196.00 | 2 054.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 381.00 | 93 707.00 | 44 673.00 | 138 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 205.00 | 100 485.00 | 1 029 720.00 | 1 130 205.00 |
BT Marchandises | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 159.00 | 100 485.00 | 1 278 675.00 | 1 379 159.00 |
CU Autres participations | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 867.00 | 4 581.00 | 4 286.00 | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 582.00 | 100 879.00 | | 170 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 340.00 | 69 703.00 | | 90 340.00 |
DL TOTAL (I) | 370 922.00 | 280 582.00 | | 370 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 125.00 | 463 915.00 | | 373 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 220.00 | 400 414.00 | | 381 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 103 686.00 | | 107 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 333.00 | 19 729.00 | | 46 333.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 753.00 | 988 074.00 | | 907 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 675.00 | 1 268 656.00 | | 1 278 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 204.00 | 614 949.00 | | 627 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 297.00 | 10 117.00 | 1 930.00 | 92 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 1 312.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 8 806.00 | 1 930.00 | 86 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 220.00 | 381 220.00 | | 381 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 125.00 | 92 576.00 | 280 549.00 | 373 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 471.00 | 29 584.00 | 10 887.00 | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 753.00 | 627 204.00 | 280 549.00 | 907 753.00 |